Uma notícia econômica que afeta moedas Um dos tipos mais importantes de informação disponível para um comerciante de forex vem sob a forma de notícias econômicas ou liberação de dados. Essas notícias importantes sobre a saúde econômica de um país terão tendência a afetar diretamente o valor da moeda das nações em relação às moedas de outras nações. Como resultado, eles são peças-chave de qualquer processo de análise dos comerciantes fundamentais. Além disso, do ponto de vista dos comerciantes técnicos, uma vez que tais libertações de dados econômicos podem muitas vezes mover substancialmente o mercado, faz sentido manter um olho próximo sobre quais dados estão saindo e quando. Principais números econômicos Vários dos números econômicos mais importantes que podem ter um impacto sobre o valor de uma moeda do país incluem. Balança Comercial - uma medida do montante das importações em relação às exportações de um país. Produto Interno Bruto - uma medida do valor total dos bens e serviços produzidos em um país. Índice de Preços ao Consumidor - uma medida da inflação calculada pela mudança no preço de uma cesta de mercadorias. Vendas de varejo - uma medida de todos os bens vendidos nos pontos de varejo que indicam a quantidade de despesa na economia. Além dos principais indicadores fundamentais listados acima, um relatório de emprego dos governos, bem como nível e direção futura antecipada das taxas de juros do país, muitas vezes afetará significativamente o valor de uma moeda de countrys. Usando calendários econômicos Muitos comerciantes de forex manter um calendário econômico próximo à mão que contém os horários e datas dos dados econômicos acima mencionados importantes para as moedas que eles estão interessados em negociação. Este calendário também deve listar detalhes de outros eventos importantes como as Cúpulas do G7 e os anúncios do orçamento do governo, bem como os principais discursos políticos e testemunhos dados durante as audiências de finanças do governo. Naturalmente, como as moedas operam em pares, para manter-se a par das notícias econômicas para o par EURUSD, por exemplo, você precisaria assistir a calendários econômicos tanto para a zona do euro quanto para os Estados Unidos. Os fundamentos de Forex são relativos Desde que as moedas negociam somente nos pares no mercado do forex, seus valores são expressados geralmente relativo àquele de uma outra moeda corrente. A mesma relação tende a ser verdade em relação à avaliação das notícias econômicas relevantes para cada moeda. Além disso, nos pares de moedas mais negociados, o dólar dos EUA costuma assumir o papel de ser o padrão principal contra o qual os valores de outras moedas são medidos por razões históricas. Como resultado, ao analisar os dados econômicos que já foram liberados como parte de seu processo de análise fundamental, você precisará levar em conta o panorama econômico geral em ambas as nações envolvidas no par de moedas que você está interessado em negociação. Você pode então pesar os fatores fundamentais fundamentais para um país moeda contra os dados observados para o outro país currencys para obter sua previsão fundamental para o par. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Fatores econômicos que afetam o mercado Forex Com compradores e vendedores de todos os cantos do mundo, participando em trilhões de dólares de negociações a cada dia, forex é um verdadeiro mercado global. O fato de que o comércio de divisas se tornou uma atividade tão globalizada significa que os eventos macroeconômicos desempenham um papel ainda maior no mercado Forex do que nunca. Aqui algumas tendências econômicas e eventos que aqueles novos para forex deve estar ciente. O papel da macroeconomia no Forex O mercado forex é impulsionado principalmente por fatores macroeconômicos globais que influenciam as decisões dos comerciantes que, em última instância, decidem o valor de uma moeda em qualquer dado momento no tempo. A saúde econômica de uma economia de nações é um fator importante no valor de sua moeda. No entanto, a saúde econômica geral é moldada por inúmeros eventos e informações econômicas que podem mudar diariamente, contribuindo para a natureza do mercado de câmbio internacional. Vamos dar uma olhada em alguns dos fatores que influenciam uma economia em pé e impulsionar mudanças no valor de sua moeda. Mercado de capitais Os mercados de capitais globais são talvez os indicadores mais visíveis da saúde de uma economia, enquanto os mercados de ações e de títulos são os mercados mais visíveis do mundo. Com a constante cobertura da mídia e informações atualizadas sobre os negócios de corporações, instituições e entidades governamentais, não há muita informação pública que os mercados de capitais percam. Um rali ou um sell-off largo das seguranças que originam de um país ou outro deve ser um sinal desobstruído que as perspectivas futuras (a curto ou a longo prazo) para essa economia mudaram nos olhos dos investors. Da mesma forma, muitas economias são impulsionadas pelo setor, como o mercado de commodities com base em commodities. Nesse caso, o dólar canadense está fortemente correlacionado aos movimentos de commodities como petróleo bruto e metais. Um rali nos preços do petróleo levaria provavelmente à apreciação do loonie em relação a outras moedas. Comerciantes de commodities, como os comerciantes de forex, dependem fortemente dos dados econômicos para seus negócios, então em muitos casos os mesmos dados econômicos terão um efeito direto em ambos os mercados. Além disso, os mercados de títulos são críticos para o que está acontecendo no mercado de câmbio, uma vez que os títulos de renda fixa e as moedas dependem fortemente das taxas de juros. Movimentos nos títulos do Tesouro são um fator de primeiro nível nos movimentos em moedas, o que significa que uma mudança nos rendimentos afetará diretamente os valores das moedas. Por causa de quão estreitamente vinculados os dois mercados são, é importante entender como os títulos - títulos do governo especialmente - são valorizados, a fim de excel como um comerciante de forex. Comércio internacional Outro fator-chave é o equilíbrio entre os níveis de comércio e as tendências entre as nações. Os níveis de comércio entre as nações servem como um proxy para a demanda relativa de bens de uma nação. Uma nação com bens ou serviços que estão em alta demanda internacionalmente normalmente verá uma apreciação de sua moeda. Por exemplo, para comprar bens da Austrália, os compradores devem converter sua moeda em dólares australianos (AUD) para fazer a compra. A demanda aumentada para o AUD exercerá pressão ascendente sobre ele. Os superávits comerciais e os déficits exemplificam uma posição competitiva das nações no comércio internacional. Os países com um grande déficit comercial são compradores líquidos de bens internacionais, resultando em mais de sua moeda sendo vendida para comprar outras nações moedas, a fim de pagar os bens internacionais. Este tipo de situação é susceptível de ter um impacto negativo sobre o valor de uma moeda de importação do país. Condições Políticas A paisagem política de uma nação desempenha um papel importante na perspectiva econômica para aquele país e, conseqüentemente, o valor percebido de sua moeda. Os comerciantes de Forex estão constantemente monitorando notícias e eventos políticos para avaliar o que se move, se houver, um governo do país pode tomar na economia. Estes podem incluir medidas de aumento das despesas governamentais para apertar restrições a um determinado sector ou indústria. As próximas eleições são sempre um grande evento para os mercados de moeda, uma vez que as taxas de câmbio muitas vezes reagem mais favoravelmente aos partidos com plataformas fiscalmente responsáveis e aos governos dispostos a buscar o crescimento econômico. Um bom exemplo é o voto de Brexit, que teve um impacto principal na libra britânica (GBP) quando o Reino Unido votou para sair da UE. A moeda atingiu seus níveis mais baixos desde 1985 após a votação porque as perspectivas econômicas do Reino Unido foram de repente altamente incertas. As políticas fiscais e monetárias de qualquer governo são os fatores mais importantes na tomada de decisões econômicas. As decisões do banco central que afetam as taxas de juros são observadas intensamente pelo mercado do forex para todas as mudanças em taxas chaves ou em outlooks futuros. (Para um olhar mais atento sobre a política monetária, veja Como o governo dos EUA formula a política monetária.) Relatórios econômicos Os relatórios econômicos são a espinha dorsal de um livro de exercícios de forex. Manter um calendário de relatório econômico é crucial para se manter atualizado neste mercado ultra-rápido ritmo. PIB pode ser o relatório econômico mais óbvio, como é a linha de base de um desempenho econômico do país e força. PIB mede a produção total de bens e serviços produzidos dentro de uma economia. Uma coisa importante a lembrar, no entanto, é que o PIB é um indicador atrasado. O que significa que ele relata eventos e tendências que já ocorreram. A inflação é também um indicador muito importante, pois envia um sinal de níveis de preços crescentes e queda do poder aquisitivo. No entanto, a inflação é uma espada de dois gumes, como muitos vêem como colocar pressão descendente sobre uma moeda devido ao recuo do poder aquisitivo. Por outro lado, também pode levar à apreciação da moeda, uma vez que pode forçar os banqueiros centrais a aumentar as taxas para conter os níveis crescentes de inflação. A inflação é uma questão muito contestada entre os economistas e seus efeitos sobre moedas nunca é preto ou branco. Outros relatórios, como níveis de emprego, vendas no varejo, índices de manufatura e utilização da capacidade, também trazem informações importantes sobre a força atual e prevista de uma economia e sua moeda. Bottom Line O mercado forex é, em última instância, impulsionado por fatores econômicos que, por sua vez, são indicadores de uma força econômica countrys. As perspectivas econômicas para um país é o determinante mais importante de seu valor de moeda corrente, assim que saber os fatores e os indicadores a prestar atenção ajudá-lo-ão a manter o ritmo no mundo competitivo e fast-moving do forex. (Para leitura adicional, dê uma olhada em Como se tornar um comerciante de Forex bem sucedido.) Um tipo de imposto cobrado sobre ganhos de capital incorridos por indivíduos e empresas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Um tipo de estrutura de compensação que os gestores de fundos de hedge geralmente empregam em que parte da remuneração é baseada no desempenho. Como negociar Forex em comunicados de imprensa Uma das grandes vantagens de negociação moedas é que o mercado forex está aberto 24 horas por dia No domingo até 4pm EST sexta-feira). Os dados econômicos tendem a ser um dos catalisadores mais importantes para movimentos de curto prazo em qualquer mercado, mas isso é particularmente verdadeiro no mercado de moeda, que responde não apenas às notícias econômicas dos EUA, mas também a notícias de todo o mundo. Com pelo menos oito principais moedas disponíveis para negociação na maioria dos corretores de moeda e mais de 17 derivativos deles, há sempre algum pedaço de dados econômicos previsto para liberação que os comerciantes podem usar para informar as posições que tomam. Geralmente, não menos de sete partes de dados são liberados diariamente das oito principais moedas ou países que são mais rigorosamente seguidos. Assim, para aqueles que optam por notícias comerciais, há muitas oportunidades. Aqui olhamos quais lançamentos de notícias econômicas são liberados quando, que são mais relevantes para os comerciantes de Forex (FX), e como os comerciantes podem agir sobre este mercado de dados em movimento. Quais moedas devem ser o seu foco As seguintes são as oito principais moedas: 1. Dólar americano (USD) 2. Euro (EUR) 3. Libra britânica (GBP) 4. Iene japonês (JPY) 5. Franco suíço (CHF) 6. Dólar canadense (CAD) 7. Dólar australiano (AUD) 8. Dólar da Nova Zelândia (NZD) Esta é apenas uma amostra de alguns dos derivados mais líquidos com base nas moedas acima: 1. EURUSD 2. USDJPY 3. AUDUSD 4. GBPJPY 5. EURCHF 6. CHFJPY Como você pode ver a partir dessas listas, as moedas que podemos facilmente comércio span todo o mundo. Isso significa que você pode handpick as moedas e liberações econômicas para que você presta atenção especial. Mas, como regra geral, uma vez que o dólar dos EUA está do outro lado de 90 de todos os negócios de moedas, os lançamentos econômicos dos EUA tendem a ter o impacto mais pronunciado no mercado. Notícias de negociação é mais difícil do que pode parecer. Não só a figura de consenso relatada é importante, como também o número de sussurros e as revisões. Além disso, alguns lançamentos são mais importantes do que outros, o que pode ser medido em termos tanto do significado do país que liberta os dados como da importância do lançamento em relação aos outros dados que estão sendo liberados ao mesmo tempo. Quando são publicados os lançamentos de notícias A Figura 1 lista as horas aproximadas (EST) em que são publicados os lançamentos econômicos mais importantes para cada um dos seguintes países. Estes são também os momentos em que você deve estar prestando atenção extra para os mercados se você planeja lançamentos de notícias comerciais. Figura 1: Horários em que vários países liberam importantes notícias econômicas. Quais são os lançamentos chave Quando as notícias de negociação, você primeiro tem que saber quais lançamentos são realmente esperado essa semana. Em segundo lugar, é fundamental para você saber quais dados são importantes. 1. Decisão de taxa de juros 2. Vendas no varejo 3. Inflação (preço ao consumidor ou preço ao produtor) 4. Desemprego 5. Produção industrial 6. Pesquisas sobre o sentimento empresarial 7. Pesquisas de confiança dos consumidores 8. Balança comercial 9. Levantamentos do sector da indústria transformadora Dependendo do estado actual da economia, a importância relativa destes lançamentos pode mudar. Por exemplo, o desemprego pode ser mais importante neste mês do que as decisões de comércio ou taxas de juros. Portanto, é importante manter-se no topo do que o mercado está se concentrando no momento. Quanto mais tempo dura o efeito Segundo um estudo de Martin DD Evans e Richard K. Lyons publicado no Journal of International Money and Finance (2004), o mercado poderia Ainda estar absorvendo ou reagir a liberações de notícias horas, se não dias, depois que eles são liberados. O estudo descobriu que o efeito sobre os retornos geralmente ocorre no primeiro ou segundo dia, mas o impacto parece demorar até o quarto dia. O impacto no fluxo de pedidos, por outro lado, ainda é muito acentuado no terceiro dia e ainda é observável no quarto dia. Como faço para negociar notícias de verdade A maneira mais comum de notícias comerciais é procurar um período de consolidação à frente de um grande número e apenas trocar o breakout na parte de trás do número. Isso pode ser feito em uma base intradiária de curto prazo e uma base diária. Vejamos o gráfico da Figura 2 como um exemplo. Depois de um fraco número em setembro, o mercado estava segurando a respiração antes do número de outubro, que deveria ser lançado ao público em novembro. Nas 17 horas antes do lançamento, o EUR USD estava confinado dentro de uma estreita faixa de negociação de 30 pips. Para os comerciantes de notícias. Isso teria proporcionado uma grande oportunidade para colocar em um comércio breakout, especialmente porque a probabilidade de uma mudança brusca neste momento foi extremamente elevado. Figura 2: Este gráfico ilustra a indecisão do mercado que antecedeu os números de folha de pagamento não-agrícolas de outubro, que foram lançados no início de novembro. Observe o aumento na volatilidade que ocorreu uma vez que a notícia pior do que o esperado foi lançado. Mencionamos anteriormente que a negociação de notícias é mais difícil do que você imagina. Porque a razão principal é a volatilidade. Você pode estar fazendo o movimento certo, mas acabam sendo interrompido. Ou o mercado pode simplesmente não ter o impulso para sustentar a mudança. Vejamos o gráfico da Figura 3 como um exemplo. Este gráfico mostra a atividade após a mesma liberação como mostrado na figura 2, mas em um frame de tempo diferente para mostrar como as libertações de notícia negociando difíceis podem ser. Em 4 de novembro de 2005, o mercado esperava que 120 mil empregos fossem adicionados à economia dos EUA, mas apenas 56 mil empregos foram adicionados. Esta desilusão acentuada conduziu a uma venda de cerca de 60 pip-off no dólar contra o euro nos primeiros 25 minutos após o lançamento. No entanto, o dinamismo do dólar foi tão forte que os ganhos foram rapidamente revertidos, e uma hora mais tarde, o EUR / USD tinha quebrado a sua baixa anterior e atingiu uma baixa de 1,5 ano em relação ao dólar. Oportunidades eram abundantes para os comerciantes breakout. Mas o ímpeto de alta no dólar era tão forte que um número de folha de pagamento tão ruim não conseguiu colocar um dente sustentável no rally das moedas. Uma coisa que você deve ter em mente é que, na parte de trás de um bom número, uma forte jogada também deve ver uma forte extensão. Figura 3: Este gráfico intraday mostra que, embora os números de folha de pagamento não-agrícolas pior do que o esperado enviou a taxa EURUSD para cima por um curto período de tempo, o forte impulso do dólar EU foi capaz de assumir o controle e empurrar o dólar mais alto . Lembre-se de que quando a taxa de EURUSD cair, o dólar dos EUA está indo para cima, e vice-versa. Posso evitar ser atingido pela volatilidade ao negociar notícias A resposta para capturar uma fuga na volatilidade sem ter que enfrentar o risco de uma reversão é o comércio opções FX SPOT. Um número de corretores de FX diferentes oferecem uma variedade de opções exóticas. Opções exóticas geralmente têm níveis barreira e será rentável ou não rentável com base em se o nível de barreira é violada. O pagamento é predeterminado eo prêmio ou preço da opção é baseado no pagamento. Os seguintes são os tipos os mais populares de opções exotic usar-se ao comércio liberações da notícia: Uma opção one-touch dobro tem dois níveis da barreira. Qualquer um dos níveis deve ser violado antes do vencimento, a fim de tornar a opção rentável e para o comprador para receber o pagamento. Se nenhum dos níveis de barreira for violado antes da expiração, a opção expira sem valor. Uma opção dupla de um toque é a opção perfeita para o comércio de lançamentos de notícias porque é um jogo de breakout não-direcional puro. Enquanto o nível de barreira é violado - mesmo se o preço inverte curso mais tarde - o pagamento é feito. Uma opção de um toque só tem um nível de barreira, o que geralmente torna um pouco menos caro do que uma opção de toque duplo. O mesmo critério é válido - o pagamento só é feito se a barreira for violada antes da expiração. Esta é uma boa opção para comprar se você realmente tem uma visão sobre se o número será mais forte ou mais fraco do que a previsão de consenso de mercados. Uma opção sem toque duplo é exatamente o oposto de uma opção de toque duplo. Existem dois níveis de barreira, mas neste caso, nenhum nível de barreira pode ser violado antes da expiração - caso contrário, o pagamento da opção não é feito. Esta opção é grande para os comerciantes da notícia que pensam que a liberação econômica não causará um breakout pronunciado no par da moeda corrente e que continuará ao comércio da escala. Opções FX SPOT são uma alternativa viável para aqueles que não se importam para obter whipsawed nos mercados por volatilidade indevida antes que eles realmente vêem o movimento de preço spot em sua direção desejada. A linha de fundo Como vimos, o mercado de câmbio é particularmente propenso a movimentos de curto prazo trazidos pela liberação de notícias econômicas dos EUA e do resto do mundo. Se você quiser trocar notícias com êxito no mercado de FX, considerações-chave a ter em mente são saber quais lançamentos são esperados quando, quais são mais importantes, dada as condições econômicas atuais e, claro, como negociar com base neste mercado de dados em movimento . Uma variedade de opções exóticas estão disponíveis para os comerciantes que querem capturar uma fuga em volatilidade sem ter que enfrentar o risco de uma reversão fazer sua pesquisa e ficar no topo da notícia econômica e você poderia colher os frutos. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir uma estrutura de mercado individual. Oils mostra baixa desvantagem, gráficos aparecem Bullish Outra Semana, Outra ascensão na US Oil Rig conta para 609 Per Baker Hughes Technical Post: Previsão de Preços do Petróleo Bruto: Empurra a Resistência do LT em Baixa Volatilidade Veja o Calendário Econômico do DailyFX para descobrir qual cobertura ao vivo para o evento chave que influencia os mercados de FX e Energia está programada para os próximos dias no Calendário do Webinar do DailyFX. Onde vai o petróleo bruto ir no primeiro trimestre de 2017 Obter a nossa previsão aqui A imagem fundamental que suporta o mercado de petróleo parece estar atirando em todos os cilindros. Na tarde de sexta-feira, o vice-presidente do Fed, Stanley Fischer, disse em um discurso: Quase nenhum indicador entrou mal nos últimos três meses. Durante a semana passada, vimos o USD fortalecer como o mercado começa a preço no total antecipado três subidas de taxas para 2017 da Reserva Federal e começar a preço em 4 caminhadas em 2018. O USD mais forte parece ter abalado o mercado de petróleo, Mas também discutir na seção técnica abaixo, o preço permanece acima suporte a longo prazo. No final da tarde de sexta-feira, após o discurso de Janet Yellens, o USD deu alguns dos seus ganhos para a semana, o que elevou o petróleo para o preço médio de 2015 de 53,05bbl. O mercado de petróleo encontra-se em um ponto único da paisagem commodity de Q117. Um desenvolvimento digno que veio à luz esta semana como preço continua a oscilar acima de 50bbl foi que WTI maio 50 coloca e abril 52 coloca foram ativamente negociados contratos. Um aumento no interesse aberto em coloca mostra que os comerciantes favorecem o downside nos meses do vencimento. No entanto, para equilibrar essa visão de uma forma semelhante da ação de preços laterais do petróleo, as duas opções mais ativas WTI mais foram 54,50 dezembro e 57 chamadas que fornecem um viés Bullish de longo prazo. Sexta-feira trouxeram a notícia de uma outra ascensão em U. S Oil Rigs. O aumento das sextas-feiras para 609 foi o sétimo aumento em linha reta, o que não é surpreendente, pois a estabilidade de preços ajuda a trazer estabilidade às projeções de VPL compradas pelas empresas que têm direitos minerais em regiões rentáveis. O preço do petróleo teve um impacto esta semana, mas como a semana de negociação terminou, ele aparece como uma correção de alta, apesar da maior queda intra-semana em dois meses. Uma correção de alta geralmente se concentra em uma queda de preço que permanece acima do suporte com indicadores de momentum como RSI (5) que permanecem otimistas. O gráfico abaixo continua mostrando a falta de volatilidade em uma alta de vários meses, o que para a maioria dos Bulls é exatamente como eles querem que o mercado se comporte. A baixa volatilidade em uma tendência de alta é o que vimos para a maior parte do aumento histórico SampPs. Portanto, a baixa volatilidade em si mesma não deve ser uma razão para que os Ursos pulem e levem o Petróleo para ou abaixo do suporte de preços antecipado. Uma fuga mais alta no momento poderia empurrar o petróleo nas próximas semanas perto ou em novas elevações de preço para 2017. A desagregação do preço abaixo da Zona de Polaridade (5052) desencorajaria a Vista de alta, mas até então, bem favor mais vantagem no crude. Próximos Semanas Dados Pontos Que Podem Afetar a Energia: Os pontos focais para o mercado de energia na próxima semana permanecerão às quartas-feiras EIA Petroleum Supply Report às 10:30 AM ET e Fridays Baker-Hughes Rig Count às 1:00 PM ET. Em Houston, na semana que vem, os ministros de energia da Arábia Saudita, Rússia e CEOs das principais companhias de petróleo participarão da semana da CERA, que pode produzir manchetes de investimentos em energia e iniciativas estratégicas. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Aprenda forex trading com uma conta de prática livre e gráficos de negociação de IG. As opiniões e opiniões expressas aqui são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente aqueles de NASDAQ OMX Group, Inc. 169 Nasdaq, Inc 2017. Todos os direitos reservados
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